ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСНАБРЕСУРС" ИНН:0274174320 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12741109 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8661051
11504 Основные средства на конец предыдущего года105110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8661051
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года105110
12103 Запасы на конец отчетного года65402589
12104 Запасы на конец предыдущего года2589169
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года157178
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15349681
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года96810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2148191
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1911252
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1037912639
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года126391421
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1124513690
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136901431
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года98403
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года40338
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года108413
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41348
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1113713277
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года132771344
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1113713277
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года132771383
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1124513690
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136901431
21103 Выручка за отчетный год3053420527
21104 Выручка за предыдущий год205277918
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3040620071
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200717876
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год128456
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год45642
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год128456
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год45642
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год128456
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год45642
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2691
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год914
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год102365
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36538
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год102365
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36538

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (102)/Стоимость активов (11245) = 0.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (128)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30406+0+0) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (128)/Выручка (30534) = 0.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (102)/Выручка (30534) = 0.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = -0.326

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (0.33), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.42%), рентабельность компании (0.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛСНАБРЕСУРС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить