Общество с ограниченной ответственностью "МБ-Трейд" ИНН:0274175450 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13222707 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года515132
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года51320
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года515132
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51320
12103 Запасы на конец отчетного года792574439
12104 Запасы на конец предыдущего года5744390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131350699
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3496990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9239241582
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года92315820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9749741614
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97416140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-207-207-134
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-207-1340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-197-197-124
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-197-1240
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4814811601
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года48116010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года690690137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6901370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года117111711738
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года117117380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9749741614
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97416140
21104 Выручка за предыдущий год414936800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год321027380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9399420
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год105510950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-116-1530
23404 Прочие доходы за предыдущий год3300
23504 Прочие расходы за предыдущий год8130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-91-1660
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год18320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-73-1340
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-73-1340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (974) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.239

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.168

Индекс Альтмана Z = 1.391

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.391<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (-0.2), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МБ-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить