Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Урал-Трейд" ИНН:0274176260 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16798902 ОКВЭД:51.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года64813694777
12104 Запасы на конец предыдущего года36947770
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года486452352666
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года523526660
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года620000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2741018144
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10181440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1781999473587
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года994735870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1781999473587
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года994735870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30671943465
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19434650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30771953475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19534750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1474279943112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года799431120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1474279943112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года799431120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1781999473587
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года994735870
21103 Выручка за отчетный год416913602011183
21104 Выручка за предыдущий год36020111830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год378523222310130
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32223101300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год383937971050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год379710530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год25051899465
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год18994650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13341898588
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18985880
23203 Проценты к получению за отчетный год8600
23503 Прочие расходы за отчетный год15507
23504 Прочие расходы за предыдущий год5070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14051848581
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18485810
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год281370116
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3701160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11241478465
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14784650
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11241478465
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14784650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1124)/Стоимость активов (17819) = 6.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1334)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37852+2505+0) = 3.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1334)/Выручка (41691) = 3.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1124)/Выручка (41691) = 2.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.173

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.079

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.209

Индекс Альтмана Z = 2.091

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.091<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (3.2%), рентабельность компании (2.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Урал-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить