Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "СтройТех" ИНН:0274177144 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12751645 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года403403
12104 Запасы на конец предыдущего года403342
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года441447
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года447839
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года75
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года844857
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8571186
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года844857
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8571186
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4230
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года423619
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года619625
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года120120
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года301118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года118561
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года421238
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года238561
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года844857
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8571186
21104 Выручка за предыдущий год8852216
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7611407
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год124809
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год124809
23504 Прочие расходы за предыдущий год1040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год114769
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91615
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год910
32003 Величина капитала на 31200
32007 Величина капитала на 314030
32008 Величина капитала на 314230
33003 Величина капитала на 31200
33007 Величина капитала на 314030
33008 Величина капитала на 314230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (844) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.005

Индекс Альтмана Z = 5.273

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (2), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (10.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания СтройТех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить