Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ" ИНН:0274178589 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20668390 ОКВЭД:52.61.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4669
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5986
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5986
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2727
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3236
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года360
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3236
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5986
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года860
21104 Выручка за предыдущий год109800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год60
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (59) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.458

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.844

Индекс Альтмана Z = 3.891

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.44), коэффициент быстрой ликвидности (1.53), коэффициент текущей ликвидности (1.84), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить