ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ" ИНН:0274178645 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20669136 ОКВЭД:13.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17100479771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1004797710
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5176000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года51777100489774
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1004897740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51777100489774
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1004897740
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2337-230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37-2300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33100379770
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1003797700
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51664114
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года51744114
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51777100489774
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1004897740
21104 Выручка за предыдущий год19764900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19724900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40000
22203 Управленческие расходы за отчетный год1520864
22204 Управленческие расходы за предыдущий год208640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-15192-64
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год192-640
23204 Проценты к получению за предыдущий год9530
23504 Прочие расходы за предыдущий год950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15278-230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год278-2300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15267-230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год267-2300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15267-230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год267-2300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15)/Стоимость активов (51777) = -0.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-15)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.014

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕТАЛЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить