Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР-ПРОЕКТ" ИНН:0274179617 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:20823488 ОКВЭД:74.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84414410
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4144100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1844200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года845988310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59883100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года845988210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года59882100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года614210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23598400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5984000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23598400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5984000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года845988210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года59882100
21103 Выручка за отчетный год718571919840
21104 Выручка за предыдущий год9198400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год718549919400
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9194000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4400
23503 Прочие расходы за отчетный год840
23504 Прочие расходы за предыдущий год400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (84) = 10.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (718549+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (718571) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (718571) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.726

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.652

Индекс Альтмана Z = 9.018

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.65), коэффициент текущей ликвидности (3.65), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПАРТНЕР-ПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить