ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0274180980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22627395 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года583058300
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года583000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года583058300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года583000
12104 Запасы на конец предыдущего года350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года187211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года872110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5831670211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6702110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года211010760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года107600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2120108610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1086100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года371156161
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года561610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года371156161
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года561610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5831670211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6702110
21103 Выручка за отчетный год140244510
21104 Выручка за предыдущий год445100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19220710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год207100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год121023800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год238000
22203 Управленческие расходы за отчетный год13310690
22204 Управленческие расходы за предыдущий год106900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год107713110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год131100
23503 Прочие расходы за отчетный год91250
23504 Прочие расходы за предыдущий год12500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год106811860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год118600
24603 Прочее за отчетный год351100
24604 Прочее за предыдущий год11000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год103310760
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год107600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год103310760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год107600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1033)/Стоимость активов (5831) = 17.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1077)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (192+0+133) = 331.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1077)/Выручка (1402) = 76.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1033)/Выручка (1402) = 73.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.636

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.183

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.571

Индекс Альтмана Z = -1.766

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (76.82%), рентабельность компании (73.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОПРОМТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить