Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙТРАНС" ИНН:0274184776 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22673296 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года518627939
12104 Запасы на конец предыдущего года79390
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года632836684
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года66840
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года502256
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22560
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11579416879
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года168790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11579416879
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года698369
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года708379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11508616500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года165000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11508616500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года165000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11579416879
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168790
21103 Выручка за отчетный год16505782930
21104 Выручка за предыдущий год829300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16421874118
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год741180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8398812
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год88120
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год80820
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год839730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7300
23503 Прочие расходы за отчетный год429269
23504 Прочие расходы за предыдущий год2690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год410461
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8292
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год328369
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3690
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год328369
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (328)/Стоимость активов (115794) = 0.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (839)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (164218+0+0) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (839)/Выручка (165057) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (328)/Выручка (165057) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.082

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0.51%), рентабельность компании (0.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить