ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО" ИНН:0274184952 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22675595 ОКВЭД:52.45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7480
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7480
12103 Запасы на конец отчетного года10340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5560246
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года355
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6629251
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7377251
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15887
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16897
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года970
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7106154
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7209154
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7377251
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2510
21103 Выручка за отчетный год148841925
21104 Выручка за предыдущий год19250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год146101476
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год274449
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4490
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2930
22203 Управленческие расходы за отчетный год728
22204 Управленческие расходы за предыдущий год80
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год202148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1480
23503 Прочие расходы за отчетный год11237
23504 Прочие расходы за предыдущий год370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год90111
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1824
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год240
24603 Прочее за отчетный год-10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7187
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (7377) = 0.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (202)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14610+0+72) = 1.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (202)/Выручка (14884) = 1.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (14884) = 0.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.78

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.78<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.065

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = -0.289

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.78), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.36%), рентабельность компании (0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить