ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИБСТРОЙ" ИНН:0274185635 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22683985 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15801819
11504 Основные средства на конец предыдущего года18190
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15801819
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18190
12103 Запасы на конец отчетного года3423749
12104 Запасы на конец предыдущего года7490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года724410332
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года103320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года575202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1124211283
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года112830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1282213102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года131020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года83304350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года43500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года83404360
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года43600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44828742
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года87420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44828742
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года87420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1282213102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года131020
21103 Выручка за отчетный год3976542979
21104 Выручка за предыдущий год429790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3244835988
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год359880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год73176991
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год69910
22203 Управленческие расходы за отчетный год1574831
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год57436160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год61600
23403 Прочие доходы за отчетный год900
23503 Прочие расходы за отчетный год858722
23504 Прочие расходы за предыдущий год7220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49755438
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год54380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9951088
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39804350
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39804350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43500
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3143500
32008 Величина капитала на 3143600
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)39800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))39800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)39800
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3183300
33008 Величина капитала на 3183400
36003 Чистые активы на 3183400
36004 Чистые активы на 3143600
41103 Поступления – всего за отчетный год538440
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год517670
41193 Прочие поступления за отчетный год20770
41203 Платежи – всего за отчетный год534710
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год456260
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15740
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15910
41293 Прочие платежи за отчетный год46800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3730
43103 Поступления – всего за отчетный год6070
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6070
43203 Платежи – всего за отчетный год6070
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6070
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3980)/Стоимость активов (12822) = 31.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5743)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (32448+0+1574) = 16.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5743)/Выручка (39765) = 14.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3980)/Выручка (39765) = 10.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.31

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.388

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.861

Индекс Альтмана Z = 9.029

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.74), коэффициент текущей ликвидности (2.51), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (14.44%), рентабельность компании (10.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСИБСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить