ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГП ИНФОРМ" ИНН:0274187858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26806309 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года760
11503 Основные средства на конец отчетного года28590
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года116116
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1160
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года20
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3053116
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1160
12103 Запасы на конец отчетного года41860
12104 Запасы на конец предыдущего года20
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года13110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года782792
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года79000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года189170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года700
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9363672
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года96689188
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12090
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17181-5
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1730185
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года850
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25749103
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года536390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года79388103
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года96689188
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1880
21103 Выручка за отчетный год1768310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1510080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год258230
22103 Коммерческие расходы за отчетный год16860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год241370
23403 Прочие доходы за отчетный год190
23503 Прочие расходы за отчетный год26735
23504 Прочие расходы за предыдущий год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21483-5
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-50
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17186-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17186-5
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-50

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17186)/Стоимость активов (96689) = 17.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (151008+1686+0) = 15.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24137)/Выручка (176831) = 13.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17186)/Выручка (176831) = 9.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.414

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.178

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.218

Индекс Альтмана Z = 5.017

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (13.65%), рентабельность компании (9.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НГП ИНФОРМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить