ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТЭК" ИНН:0274192304 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22648598 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года346913310
11504 Основные средства на конец предыдущего года1331013765
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года346913310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1331013765
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14800956
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года956833
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года267415497
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года54975697
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40176
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1768
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5540
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года415817183
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года71836538
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4505020493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2049320303
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4567839
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года839838
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4577849
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года849838
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4032119235
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1923519186
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4032119235
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1923519186
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года152409
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года409279
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года152409
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года409279
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4505020493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2049320303
21103 Выручка за отчетный год141971092
21104 Выручка за предыдущий год10921021
21203 Себестоимость продаж за отчетный год100500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41471092
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10921021
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год626470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4147466
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год466551
23503 Прочие расходы за отчетный год408243
23504 Прочие расходы за предыдущий год24382
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3739223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22382
24603 Прочее за отчетный год11222
24604 Прочее за предыдущий год22221
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37281
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год161
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37281
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год161

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3728)/Стоимость активов (45050) = 8.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4147)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10050+0+0) = 41.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4147)/Выручка (14197) = 29.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3728)/Выручка (14197) = 26.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 97.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.113

Индекс Альтмана Z = 6.982

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (97.63), коэффициент текущей ликвидности (97.63), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (29.21%), рентабельность компании (26.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить