АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" ИНН:0274900035 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88134056 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года909090
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года90900
11503 Основные средства на конец отчетного года292628032484
11504 Основные средства на конец предыдущего года280324842484
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года301628932574
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года289325742484
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года271711828819048
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года182881904818541
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года365755330908295908
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года330908295908249350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года392926349196314956
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года349196314956267891
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года395942352089317530
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года352089317530270375
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года103501390916879
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года139091687916302
13603 Резервный капитал на конец отчетного года301628932574
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года289325742484
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года381316333741296762
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года333741296762249519
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года394682350543316215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года350543316215268305
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года550582591
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5825911213
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года710964724
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года964724857
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года126015461315
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года154613152070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года395942352089317530
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года352089317530270375
21103 Выручка за отчетный год274554
21104 Выручка за предыдущий год455425
21203 Себестоимость продаж за отчетный год181839
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год18390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92715
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год271525
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год92715
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год271525
23203 Проценты к получению за отчетный год416522825923450
23204 Проценты к получению за предыдущий год282592345018573
23403 Прочие доходы за отчетный год36504137
23404 Прочие доходы за предыдущий год504137711
23503 Прочие расходы за отчетный год32975
23504 Прочие расходы за предыдущий год2975948
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год416942876123527
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год287612352718361
24603 Прочее за отчетный год934913676
24604 Прочее за предыдущий год913676372
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год407602784822851
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год278482285117989
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год407602784822851
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год278482285118937
32006 Величина капитала на 3133374125740
32008 Величина капитала на 313337413162150
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)475753190
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)47575372980
33006 Величина капитала на 3138131628930
33008 Величина капитала на 313813163505430
36003 Чистые активы на 313946823505430
36004 Чистые активы на 313505433162160
41103 Поступления – всего за отчетный год63653670210
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5490
41193 Прочие поступления за отчетный год63648669720
41203 Платежи – всего за отчетный год28806310580
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год509156130
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год19255167270
41293 Прочие платежи за отчетный год446087180
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год34847359630
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период34847350000
61003 Остаток средств на начало отчетного года139091687916302
62103 Вступительные взносы за отчетный год164160340
62153 Членские взносы за отчетный год253062772531042
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год6851170508
62003 Поступило средств - всего за отчетный год261552905531890
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год5388601356
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год855998
63133 иные мероприятия за отчетный год4537361258
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год248352717926673
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год189042066520545
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год727672
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2756721003
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год394138783586
63263 прочие за отчетный год164318881467
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год2031469140
63503 Прочие за отчетный год413825173144
63003 Использовано средств - всего за отчетный год297143202531313
64003 Остаток средств на конец отчетного года103501390916879

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40760)/Стоимость активов (395942) = 10.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18+0+0) = 50 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9)/Выручка (27) = 33.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40760)/Выручка (27) = 150962.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 311.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 311.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 290.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.103

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.105

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 313.24

Индекс Альтмана Z = 336.444

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (290.28), коэффициент быстрой ликвидности (311.85), коэффициент текущей ликвидности (311.85), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (33.33%), рентабельность компании (150962.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить