Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" ИНН:0274990303 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67184877 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года464600
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года46000
11503 Основные средства на конец отчетного года2325225622561468
11504 Основные средства на конец предыдущего года225622561468878
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2371230223020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2302230214680
12103 Запасы на конец отчетного года81553270
12104 Запасы на конец предыдущего года1553271000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года186385129115
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38512915185
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года126408484123799432
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года84841237994321501
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128349024128350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90241283595470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15205113261513711015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1132615137110152564
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года123669031126196253
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года90311261992761462
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2325225622564491
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2256225614681089
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1469111287148750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1128714875107440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51439262271
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3926227113
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года514392620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года392622710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15205113261513711015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1132615137110152564
21103 Выручка за отчетный год6932496567303486
21104 Выручка за предыдущий год4965673034860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5189571696234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год95716962340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6414400850340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4008503432520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6414400850340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4008503432520
23203 Проценты к получению за отчетный год10247706140
23204 Проценты к получению за предыдущий год7706142190
23403 Прочие доходы за отчетный год5000219
23503 Прочие расходы за отчетный год1005
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7487477856480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4778564834660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год248172426206
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17242620613
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7239460652223260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год460652223260211
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7239460652220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4606522232600
32007 Величина капитала на 311620000
32008 Величина капитала на 311620000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7239000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7239000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7239000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7239000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4041000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)4041000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4041000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)4041000
33007 Величина капитала на 314818000
33008 Величина капитала на 314818000
36003 Чистые активы на 3114691000
36004 Чистые активы на 3111287000
41103 Поступления – всего за отчетный год32061000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7167000
41203 Платежи – всего за отчетный год28929000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16400000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10338000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год113000
41293 Прочие платежи за отчетный год2078000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3132000
43103 Поступления – всего за отчетный год1024000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1024000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4156000
61003 Остаток средств на начало отчетного года90311261962531462
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год2528522797253120
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год723946078244448
62003 Поступило средств - всего за отчетный год3252427404335560
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год27728295512513816731
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год2772829551251380
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год1392144112651270
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год8228348460
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год60080
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год123154530
63263 прочие за отчетный год3874533500
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год690787747
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2918930992271900
64003 Остаток средств на конец отчетного года123669031126196253

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Прибыль

Прибыль Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Чистые активы

Чистые активы Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7239)/Стоимость активов (15205) = 47.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6414)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (518+0+0) = 1238.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6414)/Выручка (6932) = 92.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7239)/Выручка (6932) = 104.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 24.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.81

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.476

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.492

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 28.582

Индекс Альтмана Z = 40.183

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (24.59), коэффициент быстрой ликвидности (24.95), коэффициент текущей ликвидности (24.97), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (92.53%), рентабельность компании (104.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Благотворительный образовательный фонд Мархамат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить