Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности ИНН:0275007032 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:04829480 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года35220381244116144697
11504 Основные средства на конец предыдущего года38124411614469747641
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5850585058500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года5850585000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4107043974470110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4397447011446970
12103 Запасы на конец отчетного года4904324440
12104 Запасы на конец предыдущего года4324444430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2952268810017122
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2688100166695555
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1010100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1010100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1400725486924893
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7254869248935669
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года485210384101470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1038410147120150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года45922543585715856712
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54358571585671258865
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года6196378032668721
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3780326687217366
13603 Резервный капитал на конец отчетного года39672425774561347366
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года42577456134736651208
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4586846357488790
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4635748879560870
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5480018279625
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80018279625291
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54800182790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года800182796250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года45922543585715856712
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54358571585671258865
23203 Проценты к получению за отчетный год5647273520
23204 Проценты к получению за предыдущий год7273522070
23403 Прочие доходы за отчетный год4955420629602011
23404 Прочие доходы за предыдущий год4206296018042551
23503 Прочие расходы за отчетный год5549494338692371
23504 Прочие расходы за предыдущий год4943386923712164
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-30-10-5570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10-557-3600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6213486
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год213486107
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36-12-691-446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-691-446280
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36-12-6910
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12-691-4460
32005 Величина капитала на 3142577000
32008 Величина капитала на 3142577000
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)2905000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2905000
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)2905000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)2905000
33005 Величина капитала на 3139672000
33008 Величина капитала на 3139672000
36003 Чистые активы на 3145868000
36004 Чистые активы на 3146357000
41103 Поступления – всего за отчетный год19089000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5519000
41193 Прочие поступления за отчетный год13570000
41203 Платежи – всего за отчетный год24943000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2113000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7106000
41293 Прочие платежи за отчетный год15724000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5854000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5854000
61003 Остаток средств на начало отчетного года5135748935666
62153 Членские взносы за отчетный год1354811284115250
62203 Целевые взносы за отчетный год221072523558
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год4955414722122011
62503 Прочие за отчетный год5647271100150
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1908916265148620
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год6967109083648
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год3641680
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год1923003670
63133 иные мероприятия за отчетный год4683694730
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год12005122681325113866
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год7589733382410
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год3365682100
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год15092210
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год3615357144720
63263 прочие за отчетный год3157043070
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год38171960
63503 Прочие за отчетный год3398281453438978
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1613715809196980
64003 Остаток средств на конец отчетного года3465513574893

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Прибыль

Прибыль Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Чистые активы

Чистые активы Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (45922) = -0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 89.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 80.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 25.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.104

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 849.407

Индекс Альтмана Z = 892.55

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (25.93), коэффициент быстрой ликвидности (80.59), коэффициент текущей ликвидности (89.67), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Республиканская организация Башкортостана Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить