ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "РЕЧНОЙ ПОРТ "УФА" ИНН:0275013283 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32061500 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года103118
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года126
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года104144
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года104144
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104144
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104144
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года104144
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1440
41103 Поступления – всего за отчетный год2920
41193 Прочие поступления за отчетный год2920
41203 Платежи – всего за отчетный год3180
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год960
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1440
41293 Прочие платежи за отчетный год780
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-260
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Прибыль

Прибыль ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Чистые активы

Чистые активы ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (104) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО РЕЧНОЙ ПОРТ УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить