Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Уралстройинвест" ИНН:0275020330 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:42973225 ОКВЭД:51.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года101419
11503 Основные средства на конец отчетного года253142614226634
11504 Основные средства на конец предыдущего года26142266344
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года253142615226649
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года261522664922
12103 Запасы на конец отчетного года272323251021279
12104 Запасы на конец предыдущего года325102127916804
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года14800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года309951845737062
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года197703706223801
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года200000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13404684025
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46840254835
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9514653
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года14653149
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года618095158162419
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года528956241945590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года871247773389068
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года790478906845612
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года555
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года555
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года466043874335763
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года387433576322126
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года471093924736268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года392473626822630
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года150061000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года610000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года150061000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года610000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года385153238652800
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года336995280022982
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года385153238652800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года336995280022982
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года871247773389068
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года790478906845612
21103 Выручка за отчетный год148955146945190118
21104 Выручка за предыдущий год146945190118141867
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9590397336128476
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9733612847696442
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год530524960961642
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год496096164245425
22103 Коммерческие расходы за отчетный год432484584444514
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год458444451428443
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9804376517128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год37651712816982
23403 Прочие доходы за отчетный год17558676
23404 Прочие доходы за предыдущий год8676631
23503 Прочие расходы за отчетный год37430
23504 Прочие расходы за предыдущий год74301
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11556388917134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38891713417612
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год23117783422
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год77834223522
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9245311113712
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31111371214090
25104 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год500
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9245311113712
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31161371214090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9245)/Стоимость активов (87124) = 10.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9804)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (95903+43248+0) = 7.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9804)/Выручка (148955) = 6.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9245)/Выручка (148955) = 6.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.267

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.106

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.133

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.177

Индекс Альтмана Z = 4.227

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (1.55), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (6.58%), рентабельность компании (6.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания Уралстройинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить