Общество с ограниченной ответственностью "РАДОМЕС" ИНН:0275026564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45319532 ОКВЭД:52.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1671575861536548
11504 Основные средства на конец предыдущего года5758615365486786
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1671575861530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5758615365480
12103 Запасы на конец отчетного года5099460037313620
12104 Запасы на конец предыдущего года4600373136203700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года263872131
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38724612
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2481437595
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года143759534
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года137106880
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10688850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5510488739660
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4887396638460
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7181106451011910394
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10645101191039410532
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2049374821410
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3748214112930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2099379821911343
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года379821911343873
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года495107013941920
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года107078019201630
14303 Оценочные обязательства на конец отчетного года1671248600
14304 Оценочные обязательства на конец предыдущего года2486434400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2166355657380
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3556512472660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года55480000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года80061400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2200237316871469
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2373168714691681
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года162000
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года118000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2916329121900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3291280417850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7181106451011910394
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10645101191039410532
21103 Выручка за отчетный год18802197371737614227
21104 Выручка за предыдущий год19737173761422712670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11536130601132912986
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1306011329925312359
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7266667760470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6677604749740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4439479737560
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4797375637330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2827188022910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1880229112410
23303 Проценты к уплате за отчетный год343190242272
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1902422720
23404 Прочие доходы за предыдущий год96551122
23503 Прочие расходы за отчетный год449412305275
23504 Прочие расходы за предыдущий год412305275425
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2035224317500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год224317507050
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2503501230
24603 Прочее за отчетный год54000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198119931400582
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19931400582-92
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1981199314000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год199314005820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1981)/Стоимость активов (7181) = 27.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2827)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11536+4439+0) = 17.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2827)/Выручка (18802) = 15.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1981)/Выручка (18802) = 10.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.89

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.461

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.276

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.283

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.413

Индекс Альтмана Z = 6.259

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (1.89), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (15.04%), рентабельность компании (10.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РАДОМЕС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить