Общество с ограниченной ответственностью "Приват-Инвест" ИНН:0275026596 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45321339 ОКВЭД:65.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года707171
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70710
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года189124232356
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года242323562725
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3361
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года196424972488
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года249724882814
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года196424972488
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года249724882814
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300030003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300030003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2752-2218-2227
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2218-2227-2451
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года248782773
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года782773549
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года124124124
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года124124659
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года159215911591
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159115911606
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года171617151715
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года171517152265
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года196424972488
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года249724882814
22203 Управленческие расходы за отчетный год9478146
22204 Управленческие расходы за предыдущий год78146147
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-94-78-146
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-78-146-147
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год51010
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год10100
23203 Проценты к получению за отчетный год8383100
23204 Проценты к получению за предыдущий год83100127
23403 Прочие доходы за отчетный год60310
23503 Прочие расходы за отчетный год531643
23504 Прочие расходы за предыдущий год64362
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5319231
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9231-83
24603 Прочее за отчетный год307
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5349224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9224-84
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5349224
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9224-84

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-534)/Стоимость активов (1964) = -27.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-94)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+94) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-94)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-534)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.189

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.272

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.27

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.145

Индекс Альтмана Z = -1.309

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.04), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Приват-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить