Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-Маркет" ИНН:0275029565 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50769415 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8339833900
11504 Основные средства на конец предыдущего года8339000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8339833900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8339000
12103 Запасы на конец отчетного года8501443701473
12104 Запасы на конец предыдущего года14437014730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года88114447020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14447024740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года92209783702474
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97837024743
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5005005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5005005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4-4-20
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4-2-11380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года504496498-638
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года496498-638-638
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года6118739000
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года7390000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6118739000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7390000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года83583500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года83500139
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года58079204526
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года79204526317
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года11839830586
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года9830586185
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года259818972040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года189720411120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года92209783702474
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97837024743
21103 Выручка за отчетный год8301509947382561
21104 Выручка за предыдущий год5099473825610
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7000408036452545
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4080364516450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1301101910930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101910939160
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6795385500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5385505000
22203 Управленческие расходы за отчетный год5404305000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4305004000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8251430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5143160
23503 Прочие расходы за отчетный год78554516
23504 Прочие расходы за предыдущий год554511540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4-4-20
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4-2-11380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4-4-20
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4-2-11380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4-4-20
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4-2-11380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (9220) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (82)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7000+679+540) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (82)/Выручка (8301) = 0.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (8301) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.058

Индекс Альтмана Z = 0.277

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0.99%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Маркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить