ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛОЧКА" ИНН:0275033709 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12687663 ОКВЭД:51.47.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года5260
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года541155
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года411555
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15695541
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69554142
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года207868102
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года786810247
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года207868102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года786810247
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1111
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1111
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9183625
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1836250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20294736
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29473611
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49216636
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года49216636
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года207868102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года786810247
21103 Выручка за отчетный год1675586114766
21104 Выручка за предыдущий год55861147664685
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1565405904729
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54059047294666
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11182137
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18213719
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11182137
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18213719
23503 Прочие расходы за отчетный год193476
23504 Прочие расходы за предыдущий год347610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8-161431
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1614319
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1236
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2362
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-181125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1811257
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-181125
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1811257
32003 Величина капитала на 31100010
32005 Величина капитала на 311001
32007 Величина капитала на 3118000
32008 Величина капитала на 31290011
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)9000
33003 Величина капитала на 31100010
33005 Величина капитала на 311001
33007 Величина капитала на 3190025
33008 Величина капитала на 31200036
36003 Чистые активы на 31200036
36004 Чистые активы на 31290011
41103 Поступления – всего за отчетный год199005573
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год199005573
41203 Платежи – всего за отчетный год253005659
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год64005414
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9700245
41293 Прочие платежи за отчетный год92000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5400-86
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5400-86

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (20) = -45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (156+0+0) = 7.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (167) = 6.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (167) = -5.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.45

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.555

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (6.59%), рентабельность компании (-5.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛОЧКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить