ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА МЕДИА" ИНН:0275038457 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20669573 ОКВЭД:64.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2483887881506
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4331168476
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года116847691
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года122519531
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года433376497883
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3764978832128
12104 Запасы на конец предыдущего года3604
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года184398
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года43980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30267212625612900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26721262561290012451
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года411702271546
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года117022715461454
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года147215255
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года721525529
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года66279052878713709
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27905287871370913938
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года499282812928414592
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28281292841459216066
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года33520257201059591
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года202572010595919553
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36520287201359621
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года202872013596219583
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года46000
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года101156122
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года46101156
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года101156122
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года87751588024546
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7515880245465922
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1469336369
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года469337369439
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года88798491384915
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7984913949156361
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года499282812928414592
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28281292841459216066
21103 Выручка за отчетный год1632771697462852302
21104 Выручка за предыдущий год77169746285230254562
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62216043157086200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год160431570862006455
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1010611265892046102
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год61126589204610248107
22203 Управленческие расходы за отчетный год3183206971564510689
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2069715645106899247
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2173404294327524352
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год40429432752435225167
23203 Проценты к получению за отчетный год1651173517
23204 Проценты к получению за предыдущий год1173517182
23403 Прочие доходы за отчетный год8094251967
23404 Прочие доходы за предыдущий год425196713
23503 Прочие расходы за отчетный год562213794337
23504 Прочие расходы за предыдущий год213794337259
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1761407584271224039
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40758427122403925103
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8536898151135402
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-25-351-386252
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-351-386-252230
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1-46-66-67
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год327337-15
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год337-1585
24603 Прочее за отчетный год-1357010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-77322563378318977
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32256337831897719853
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-77322563378318977
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32256337831897719853
32003 Величина капитала на 313030300
32007 Величина капитала на 31202562010595910
32008 Величина капитала на 31202862013596210
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1992132105232700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1992132105232700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1434000
33218 Убыток (ИТОГО)1434000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1848732105232700
33278 Дивиденды (ИТОГО)1848732105232700
33003 Величина капитала на 313030300
33007 Величина капитала на 3133520256201050
33008 Величина капитала на 3136520286201350
36003 Чистые активы на 3136520287201350
36004 Чистые активы на 31202872013596210
41103 Поступления – всего за отчетный год2733165850562230
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1075465850560180
41193 Прочие поступления за отчетный год1657702050
41203 Платежи – всего за отчетный год1095334929312710
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год359517158157550
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2034637753340
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год3446856982880
41293 Прочие платежи за отчетный год1878282518940
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1637830921249520
42103 Поступления – всего за отчетный год877111230
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год694000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год183111230
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год87753230
43103 Поступления – всего за отчетный год46000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год46000
43203 Платежи – всего за отчетный год1846732075232500
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1846732075232500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-18421-32075-232500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1166-110117250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-77)/Стоимость активов (499) = -15.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2173)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (622+0+3183) = -57.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2173)/Выручка (1632) = -133.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-77)/Выручка (1632) = -4.72 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.75

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.042

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.154

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.529

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.724

Индекс Альтмана Z = -21.632

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (0.75), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (-133.15%), рентабельность компании (-4.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА МЕДИА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить