ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТРАНССЕРВИС-УФА" ИНН:0275039637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:00989519 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года275066
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года732877
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2877858
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35428773
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года287732073
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35428773
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года287732073
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1521073
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10731189
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2022770
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2770884
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2022770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2770884
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35428773
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года287732073
21103 Выручка за отчетный год5766379620
21104 Выручка за предыдущий год3796203153
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5515370719
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3707192884
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год251891
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год891269
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год251891
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год891269
23503 Прочие расходы за отчетный год232318
23504 Прочие расходы за предыдущий год231825
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год22866-17
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год66-17244
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год46130
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13049
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18253-17
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год53-17195

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (182)/Стоимость активов (354) = 51.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (251)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5515+0+0) = 4.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (251)/Выручка (5766) = 4.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (182)/Выручка (5766) = 3.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.514

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.644

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.752

Индекс Альтмана Z = 9.607

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.36), коэффициент быстрой ликвидности (1.72), коэффициент текущей ликвидности (1.75), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (4.35%), рентабельность компании (3.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРТРАНССЕРВИС-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить