Общество с ограниченной ответственностью "БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС" ИНН:0275040093 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:04829876 ОКВЭД:29.23.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года220265
12104 Запасы на конец предыдущего года20265260
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года545457139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5457139151
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2797279727960
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2797279626380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2853285328530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2853285330420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2853285328533225
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2853285332253224
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1501501500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1501501500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-672-672-6720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-672-672-3420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-522-522-522-192
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-522-522-192-192
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3375337533753417
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3375337534173416
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3375337533750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3375337534170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2853285328533225
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2853285332253224

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2853) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.183

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.155

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.196

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-286.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью БАШТОРГТЕХНИКА СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить