Общество с ограниченной ответственностью "УралЭнергоСервис" ИНН:0275041202 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14702438 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года46476551034230439355
11504 Основные средства на конец предыдущего года55103423043935526792
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2855131514940
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года13151494670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4933156418437980
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5641843798398490
12103 Запасы на конец отчетного года349582148971471412
12104 Запасы на конец предыдущего года2148971471412999
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года12462030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43866846757819918807
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года84675781991497645957
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года116881561098052812
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8156109805281224614
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года888134916850
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1349168513810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года808801156701043090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года115670104309730500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года130211172088148107112880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17208814810711289998704
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9000900090000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9000900090000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7398474957759960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7495775996762540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года82984839578499685685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года83957849968570462480
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года18427200
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года272000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года18427200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года272000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года63333284800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32848000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40710550116311124549
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года55011631112454933372
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4704387859631110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8785963111271950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года130211172088148107112880
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17208814810711289998704
21103 Выручка за отчетный год416933392315400810376528
21104 Выручка за предыдущий год392315400810376528336290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год384798375534375202340006
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год375534375202326430295373
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3213516781256080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1678125608500980
22203 Управленческие расходы за отчетный год1708114587139440
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1458713944135760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год150542194116640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год219411664365220
23303 Проценты к уплате за отчетный год7137382845844361
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3828458443613301
23403 Прочие доходы за отчетный год18651131561253574
23404 Прочие доходы за предыдущий год113156125345621119
23503 Прочие расходы за отчетный год8469682774778635
23504 Прочие расходы за предыдущий год68277477863526878
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1313285457470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28545747271000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год464750142713500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год750142742957027
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-196-4522780
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-452-2786480
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год8927200
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год272000
24604 Прочее за предыдущий год10054892900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7601732377213600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год173237721360024830
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год760173237720
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17323772136000
32003 Величина капитала на 319000900090000
32007 Величина капитала на 317495775996762540
32008 Величина капитала на 318395784996857040
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))760173237720
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)760173237720
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))760173237720
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)760173237720
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1733277144800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1733277144800
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1733277144610
33278 Дивиденды (ИТОГО)1733277144610
33003 Величина капитала на 319000900090000
33007 Величина капитала на 317398474957759960
33008 Величина капитала на 318298483957849960
36003 Чистые активы на 318298483957849960
36004 Чистые активы на 318395784996857040
41103 Поступления – всего за отчетный год4249424044407775140
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4180973997463747210
41193 Прочие поступления за отчетный год684545374027930
41203 Платежи – всего за отчетный год3986334255308687610
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2982713212482967780
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4750751862514820
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год6771265840330
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год750142727580
41293 Прочие платежи за отчетный год45334483355137100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год26309-21090-912470
42103 Поступления – всего за отчетный год1691232290
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год1691232290
42203 Платежи – всего за отчетный год589417138182600
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год589417138182600
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-5725-17015-180310
43103 Поступления – всего за отчетный год6913577052779590
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год5970071000745000
43193 Прочие поступления за отчетный год9435605234590
43203 Платежи – всего за отчетный год9670741771105130
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1732277144610
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год857003900060520
43293 Прочие платежи за отчетный год9275000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-2757235281674460
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6988-2824-418320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (760)/Стоимость активов (130211) = 0.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15054)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (384798+0+17081) = 3.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15054)/Выручка (416933) = 3.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (760)/Выручка (416933) = 0.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.757

Индекс Альтмана Z = 3.952

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1.72), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (3.61%), рентабельность компании (0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралЭнергоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить