Общество с ограниченной ответственностью "АНЕГА-холдинг" ИНН:0275041932 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15291747 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года371115
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года7111519
11503 Основные средства на конец отчетного года71004760598088985590
11504 Основные средства на конец предыдущего года760598088985590320
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года12010874362493068
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года874362493068647
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года83017848098714988695
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года84809871498869561920
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года21000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года79576111487519487
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года611149291948724050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года669156848783
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15684878352
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года511200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года86477730537419966
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года773054281996624102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года916649253992523108661
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года925399257710866186022
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1027102710271027
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1027102710271027
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-24506-11263-80912399
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11263-8091239917520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-23479-1023621813426
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-102362181342618547
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1052699777663872183
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года997794287218345067
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1471152215681662
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года152215681662423
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года11997114997820673845
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11499109967384545490
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года888857729200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года772926721000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14261139841409921390
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13984141532139021985
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года103146912761409921390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года91276813632139021985
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года916649253992523108661
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года925399257710866186022
21103 Выручка за отчетный год448337924168774
21104 Выручка за предыдущий год3792416877420707
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4797485266120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год48526612013423
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-314-1060-2444774
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1060-24447747284
22203 Управленческие расходы за отчетный год4705377410255893
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3774102558936268
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5019-4834-3469-5119
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4834-3469-51191016
23303 Проценты к уплате за отчетный год1131297038116666
23304 Проценты к уплате за предыдущий год970381166660
23404 Прочие доходы за предыдущий год1619171927
23503 Прочие расходы за отчетный год281754908556
23504 Прочие расходы за предыдущий год7549085562240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-16612-12993-16476-6303
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12993-16476-6303-1153
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-55-46-941239
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-46-941239423
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3268249331812421
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год249331812421647
24603 Прочее за отчетный год-46070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13243-10454-13208-5121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10454-13208-5121-929
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-13243-10454-13208-5121
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10454-13208-5121-929
32003 Величина капитала на 311027102710271027
32007 Величина капитала на 31-11263-8091239917520
32008 Величина капитала на 31-102362181342618547
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1324310454132085121
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1324310454132085121
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1324310454132085121
33218 Убыток (ИТОГО)1324310454132085121
33003 Величина капитала на 311027102710271027
33007 Величина капитала на 31-24506-11263-80912399
33008 Величина капитала на 31-23479-1023621813426
36003 Чистые активы на 31-23479-1023621813426
36004 Чистые активы на 31-102352181342618547
41103 Поступления – всего за отчетный год36394773474111633
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год3061471635790
41193 Прочие поступления за отчетный год5785711625700
41203 Платежи – всего за отчетный год45383692433712030
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год20721358183510311
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2733233891240
41293 Прочие платежи за отчетный год219320112113479
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-8991081404-397
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-899108140431

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13243)/Стоимость активов (91664) = -14.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5019)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4797+0+4705) = -52.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5019)/Выручка (4483) = -111.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13243)/Выручка (4483) = -295.4 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.061

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.144

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.181

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.204

Индекс Альтмана Z = -2.3

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-0.26), рентабельность продукции (-111.96%), рентабельность компании (-295.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНЕГА-холдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить