Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС" ИНН:0275047571 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75825310 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года477249565141
11504 Основные средства на конец предыдущего года49565141268
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года477249565141
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года49565141268
12103 Запасы на конец отчетного года87652217
12104 Запасы на конец предыдущего года652217291
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года144181365813092
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135061309215809
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года294931
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4931441
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года15200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года146161435913340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143591334016541
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года193881931518481
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года193151848116809
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года685700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года755100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года686775618530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года756185308594
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года112881078811654
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10788116544486
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года-162200
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года-219500
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2855966-1703
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3161-17033729
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12521117549951
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1175499518215
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года193881931518481
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года193151848116809
21103 Выручка за отчетный год464814998557107
21104 Выручка за предыдущий год499855710763063
21203 Себестоимость продаж за отчетный год448814880253985
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год488025398559399
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год160011833122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год118331223664
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год160011833122
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год118331223664
23403 Прочие доходы за отчетный год35645168
23404 Прочие доходы за предыдущий год45168341
23503 Прочие расходы за отчетный год1780787876
23504 Прочие расходы за предыдущий год787876993
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1768472314
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год84723143012
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год470492596
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год492596598
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2943551718
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35517182414
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-29400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-294)/Стоимость активов (19388) = -1.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1600)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44881+0+0) = 3.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1600)/Выручка (46481) = 3.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-294)/Выручка (46481) = -0.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.35

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.35<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.172

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.548

Индекс Альтмана Z = 1.715

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.715<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.35), рентабельность продукции (3.44%), рентабельность компании (-0.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕГРАЛ-ЖИЛФОНД-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить