Общество с ограниченной ответственностью "Суракай" ИНН:0275047684 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75826568 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года115115680
11504 Основные средства на конец предыдущего года11568014
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года19311351092877
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года11351092877812
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года308125011600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года125011608770
12103 Запасы на конец отчетного года1015834420
12104 Запасы на конец предыдущего года8344200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года412917623427
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года917623427538
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года164516993773613
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года169937736131291
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3072269944400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2699444010600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3380394956001937
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3949560019372655
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2972272319951628
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2723199516281368
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1226000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40803605309
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года408122636050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года122636053090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3380394956001937
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3949560019372655
21103 Выручка за отчетный год8814123731400211864
21104 Выручка за предыдущий год12373140021186410936
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8417113121333711346
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1131213337113469790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год39710616650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10616655180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год39710616650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10616655180
23503 Прочие расходы за отчетный год4850228162
23504 Прочие расходы за предыдущий год50228187180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34910114400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10114403310
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год-702126996
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2126971224
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год419799371260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год799371260743

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (419)/Стоимость активов (3380) = 12.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (397)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8417+0+0) = 4.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (397)/Выручка (8814) = 4.5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (419)/Выручка (8814) = 4.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.788

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.284

Индекс Альтмана Z = 13.914

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.03), коэффициент быстрой ликвидности (5.51), коэффициент текущей ликвидности (8), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (4.5%), рентабельность компании (4.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Суракай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить