Общество с ограниченной ответственностью "СтройФинанс" ИНН:0275048261 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75836578 ОКВЭД:65.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года141414
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года141414
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года145814
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года141434
12103 Запасы на конец отчетного года268822688226882
12104 Запасы на конец предыдущего года268822688226882
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5441572572
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5439572572
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6109
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года323283231932303
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года323273230232302
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года323423237732316
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года323413231632336
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-687-549-372
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-593-372-244
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года313451628
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года407628756
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года316443147431429
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года314743142831384
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года385452260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года460260196
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года320293192631689
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года319343168831580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года323423237732316
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года323413231632336
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-7900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-20400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-79-204-95
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-204-95-90
23503 Прочие расходы за отчетный год151713
23504 Прочие расходы за предыдущий год171314
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-94-221-108
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-221-108-104
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-94-177-108
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-221-108-83
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-94-177-108
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-221-108-83

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-94)/Стоимость активов (32342) = -0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-79)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (79+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-79)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-94)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 6.462

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройФинанс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить