Общество с ограниченной ответственностью "Симмэкс" ИНН:0275048529 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77831929 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года61493633416996614695
11504 Основные средства на конец предыдущего года63341699664469513672
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61493633417209317101
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года63341720924710116051
12103 Запасы на конец отчетного года306553045435270
12104 Запасы на конец предыдущего года3045435271013510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года760640138809113460011999463
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года138809113460011977063649566
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5299257523929519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25742392951954909
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года17315818641
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года158186104217
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года796767142127713521062009023
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142127713521062088975704492
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года858260148461814241992026124
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года148461714241982136076720543
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года289381285447281145136896
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28544728114525689658825
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года289391285457281155136906
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года28545728115525690658835
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2421242124222422
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года24212422242212
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2421242124222422
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года24212422242212
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года145500150000405810227125
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года150000405810375000277600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42094710467397348121659671
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10467397348121501748381720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года566447119673911406221886796
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года119673911406221876748661696
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года858260148461814241992026124
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года148461714241992136076720543
21103 Выручка за отчетный год390714142800021225226812819814
21104 Выручка за предыдущий год428000212271055128198146081832
21203 Себестоимость продаж за отчетный год366050738640331086806811784775
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год386403310908034117847755564380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24663441596913842001035039
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41596913630211035039517452
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1615102699861142203751956
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2699861142203751956377485
22203 Управленческие расходы за отчетный год591148614814907380902
22204 Управленческие расходы за предыдущий год861481490738090275987
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год260105983592924202181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год598357174520218163980
23203 Проценты к получению за отчетный год12334200
23204 Проценты к получению за предыдущий год342000
23303 Проценты к уплате за отчетный год198133057060535101112
23304 Проценты к уплате за предыдущий год305706053510111242446
23403 Прочие доходы за отчетный год20340
23503 Прочие расходы за отчетный год14052500716687
23504 Прочие расходы за предыдущий год2501716687859
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49172710731707100382
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год271061052810038220675
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9834688634220076
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год54215920764549
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3934224192536577893
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21685104699589318478
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3934224192536577893
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21685104699589318478
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3128544728114525689658825
32008 Величина капитала на 3128545728115525690658835
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))393443022424978071
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)393443022424978071
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))393443022424978071
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)393443022424978071
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31289381285447281145136896
33008 Величина капитала на 31289391285457281155136906
36003 Чистые активы на 31289391285457281155136906
36004 Чистые активы на 3128531328115525690658835
41103 Поступления – всего за отчетный год324687143955091374160214874666
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год324161839345211197753513240805
41193 Прочие поступления за отчетный год525346098817640671633861
41203 Платежи – всего за отчетный год32186844389839137321236532252
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год30496473964649117893614289736
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год384327075810738364392
41293 Прочие платежи за отчетный год13060531917417320682178124
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год28187567094798342414
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период28187567094798342414

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3934)/Стоимость активов (858260) = 0.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26010)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3660507+161510+59114) = 0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26010)/Выручка (3907141) = 0.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3934)/Выручка (3907141) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.41

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.41<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.438

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.509

Индекс Альтмана Z = 3.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.41), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (0.67%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Симмэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить