Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр "ТехноМонтаж-сервис" ИНН:0275049191 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77845676 ОКВЭД:52.48.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4567171556544054
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года171519044054894
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года324340204483
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года340204483343
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48912055119070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20552108141570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года489120551190714159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20552108141595863
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8301913109320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19131666103810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года84019231094210391
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19231676103913965
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40511329653768
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13243237681898
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40511329650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13243237680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года489120551190714159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20552108141595863
21103 Выручка за отчетный год828443351795810426
21104 Выручка за предыдущий год433517958104267518
21203 Себестоимость продаж за отчетный год236039581721410204
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год395817214102046955
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год59243777440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3777442220
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1051000
22203 Управленческие расходы за отчетный год38350550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10383776890
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3776892220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10383776890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3776891900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20813013810
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1301381022
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год830247551180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год247551180521
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8302475510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2475511800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))830000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)830000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))830000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)830000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (830)/Стоимость активов (4891) = 16.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1038)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2360+1051+3835) = 14.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1038)/Выручка (8284) = 12.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (830)/Выручка (8284) = 10.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.21

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.21<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.172

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.17

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.212

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.207

Индекс Альтмана Z = 3.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.21), коэффициент текущей ликвидности (1.21), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (12.53%), рентабельность компании (10.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мониторинговый Центр ТехноМонтаж-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить