ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙМАСТЕР" ИНН:0275052966 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94252854 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года153141605016785
11504 Основные средства на конец предыдущего года160501678517521
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года415041500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года415000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года194642020016785
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года202001678517521
12104 Запасы на конец предыдущего года9746964915000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года975948058971991
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года805897199119062
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года50000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7435181115
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года518111531600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года988379085382755
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года908538275565662
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11830111105399540
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1110539954083183
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11409310707796631
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1070779663180404
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11410310708796641
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1070879664180414
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года419839662899
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года396628992769
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года419839662899
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года396628992769
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11830111105399540
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1110539954083183
21103 Выручка за отчетный год227111449622847
21104 Выручка за предыдущий год144962284716152
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1569927666717
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27666717990
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70121173016130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год117301613015162
22203 Управленческие расходы за отчетный год245316631304
22204 Управленческие расходы за предыдущий год166313041748
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45591006714826
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год100671482613414
23203 Проценты к получению за отчетный год168217291804
23204 Проценты к получению за предыдущий год172918049488
23304 Проценты к уплате за предыдущий год63817
23403 Прочие доходы за отчетный год34313317122458
23404 Прочие доходы за предыдущий год317122458988
23503 Прочие расходы за отчетный год33914370421551
23504 Прочие расходы за предыдущий год3704215513597
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год66401120017529
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год112001752920276
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66401120017529
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год112001752920276
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66401120017529
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год112001752920276

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6640)/Стоимость активов (118301) = 5.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4559)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15699+0+2453) = 25.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4559)/Выручка (22711) = 20.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6640)/Выручка (22711) = 29.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.8

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.056

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 27.18

Индекс Альтмана Z = 34.346

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (23.42), коэффициент текущей ликвидности (23.42), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (20.07%), рентабельность компании (29.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСТРОЙМАСТЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить