ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" ИНН:0275053078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94261072 ОКВЭД:52.25.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1406481481
11504 Основные средства на конец предыдущего года481481481
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года149014901490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года140619711971
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года197119711971
12103 Запасы на конец отчетного года1352484
12104 Запасы на конец предыдущего года352484351
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12816293291
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62932911917
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21434
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года143484
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года592684936
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года128415744893
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года157448933288
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года269035456864
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года354568645259
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года44213056303
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года130563034886
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45213156313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года131563134896
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8427940
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года79400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13881436551
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1436551363
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22302230551
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2230551363
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года268235456864
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года354568645259
21103 Выручка за отчетный год253941204873
21104 Выручка за предыдущий год412048730
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год229600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год253918244873
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год182448730
22203 Управленческие расходы за отчетный год289112030
22204 Управленческие расходы за предыдущий год120300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3526214873
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год62148730
23403 Прочие доходы за отчетный год4220
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год1323420
23504 Прочие расходы за предыдущий год34200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4422814873
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28148730
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4422224873
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22248730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4422224873
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22248730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-442)/Стоимость активов (2690) = -16.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-352)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2891) = -12.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-352)/Выручка (2539) = -13.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-442)/Выручка (2539) = -17.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.039

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.203

Индекс Альтмана Z = -1.679

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (-13.86%), рентабельность компании (-17.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить