Общество с ограниченной ответственностью "Винный Мир" ИНН:0275053247 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94259508 ОКВЭД:51.34.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1092113212120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1092113212120
12103 Запасы на конец отчетного года1088108810881088
12104 Запасы на конец предыдущего года1088108810881088
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10604104891016111143
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10489101611078711103
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1233
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года47175510430
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года75510433160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1217112333122940
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1233312294121940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12171134251342613406
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13425134261340613406
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1199011990119900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1199011990119900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12000120001200012000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12000120001200012000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года171142514261406
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1425142614061406
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года171142514260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1425142614060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12171134251342613406
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13425134261340613406
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1441931720
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1931722430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-144-193-1720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-193-172-2430
23403 Прочие доходы за отчетный год976441480639
23404 Прочие доходы за предыдущий год441480639661
23503 Прочие расходы за отчетный год832248308396
23504 Прочие расходы за предыдущий год248308396467

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12171) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-144)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+144+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-144)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 71.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 62.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.986

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 70.175

Индекс Альтмана Z = 80.152

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (62.06), коэффициент текущей ликвидности (71.18), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Винный Мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить