Общество с ограниченной ответственностью "Лаунж" ИНН:0275054064 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94273075 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1177686
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года232326
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23267705
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года232326
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23267705
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-883900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-883900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-8829-8829-8826
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8829-8826-8404
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года885288528852
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8852885216109
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года885288528852
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8852885216109
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года232326
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23267705
23503 Прочие расходы за отчетный год8839028
23504 Прочие расходы за предыдущий год8839280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8839-3-422
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8839-422-293
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8839-3-422
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8839-422-293
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-883900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-883900
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-883900
32008 Величина капитала на 31-882900
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))883900
33218 Убыток (ИТОГО)883900
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-883900
33008 Величина капитала на 31-882900
36003 Чистые активы на 31-882900
36004 Чистые активы на 31-882900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8839)/Стоимость активов (23) = -38430.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8839)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -383.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -384.304

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -384.304

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.997

Индекс Альтмана Z = -3829.841

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-383.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лаунж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить