Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Леонард 2М" ИНН:0275054339 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94276961 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года94719713013
11504 Основные средства на конец предыдущего года197130130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года94719713013
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года197130130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года142010751846
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года107518460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года570322993892
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года229938920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года712333745738
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года337457380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года807053458751
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года534587510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года25000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года715000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года418800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года740044387161
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года443871610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6709071590
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года90715900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6709071590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90715900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года807053458751
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года534587510
21103 Выручка за отчетный год151111579920577
21104 Выручка за предыдущий год15799205770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год107811488216914
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14882169140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год43309173663
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год91736630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год43309173663
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год91736630
23503 Прочие расходы за отчетный год685199150
23504 Прочие расходы за предыдущий год1991500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год36457183513
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год71835130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год443471645
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4716450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32022472868
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24728680
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год320200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24700
32003 Величина капитала на 3125000
32007 Величина капитала на 31418800
32008 Величина капитала на 31443800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))320200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)320200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))320200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)320200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))24000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)24000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))24000
33278 Дивиденды (ИТОГО)24000
33003 Величина капитала на 3125000
33007 Величина капитала на 31715000
33008 Величина капитала на 31740000
36003 Чистые активы на 31740000
36004 Чистые активы на 31443800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3202)/Стоимость активов (8070) = 39.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4330)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10781+0+0) = 40.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4330)/Выручка (15111) = 28.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3202)/Выручка (15111) = 21.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.8

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.397

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.452

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.045

Индекс Альтмана Z = 21.177

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.51), коэффициент быстрой ликвидности (10.63), коэффициент текущей ликвидности (10.63), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (28.65%), рентабельность компании (21.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Леонард 2М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить