Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройсити" ИНН:0275054667 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96213166 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года329040374801
11504 Основные средства на конец предыдущего года403748014194
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года329040374801
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года403748014194
12103 Запасы на конец отчетного года7680283272
12104 Запасы на конец предыдущего года80283272115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года710363810259
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года638102594207
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года661678
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19985
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года998521
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7180973013703
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9730137034357
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года104701376718504
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13767185048551
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года278850003966
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года500039665774
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года279850103976
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года501039765784
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7672875714528
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8757145282767
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7672875714528
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8757145282767
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года104701376718504
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13767185048551
21103 Выручка за отчетный год284505078762989
21104 Выручка за предыдущий год507876298914278
21203 Себестоимость продаж за отчетный год303634902663306
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год490266330614311
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-19131761-317
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1761-317-33
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-19131761-317
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1761-317-33
23203 Проценты к получению за отчетный год3166
23204 Проценты к получению за предыдущий год1660
23403 Прочие доходы за отчетный год1621840
23404 Прочие доходы за предыдущий год18407
23503 Прочие расходы за отчетный год226237378
23504 Прочие расходы за предыдущий год23737874
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19741724-689
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1724-689-100
24603 Прочее за отчетный год238691570
24604 Прочее за предыдущий год691570222
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-22121033-1259
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1033-1259-322
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-22121033-1259
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1033-1259-322
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31500000
32008 Величина капитала на 31501000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))221200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)221200
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))221200
33218 Убыток (ИТОГО)221200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31278800
33008 Величина капитала на 31279800
36003 Чистые активы на 31279800
36004 Чистые активы на 31501000
41103 Поступления – всего за отчетный год1239400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1228200
41193 Прочие поступления за отчетный год11200
41203 Платежи – всего за отчетный год1339100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год544800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год482000
41293 Прочие платежи за отчетный год246200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-99700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-99700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2212)/Стоимость активов (10470) = -21.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1913)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30363+0+0) = -6.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1913)/Выручка (28450) = -6.72 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2212)/Выручка (28450) = -7.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.047

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.211

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.189

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.365

Индекс Альтмана Z = -1.883

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (-6.72%), рентабельность компании (-7.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройсити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить