Общество с ограниченной ответственностью "Заречный" ИНН:0275054762 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96216578 ОКВЭД:70.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года193457
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года193457
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1380226
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года76275630
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года275630184
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года214275856
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года275856670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года214294890
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года294890727
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года192250712
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года250712303
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года202260722
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года260722313
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1234168
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34168414
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1234168
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34168414
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года214294890
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года294890727
21104 Выручка за предыдущий год484770811562
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год205653410567
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2791174995
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2791174995
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2791174995
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29462693
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год250712302
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год250712302
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)19200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)19200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (214) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.944

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.833

Индекс Альтмана Z = 23.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.33), коэффициент быстрой ликвидности (17.83), коэффициент текущей ликвидности (17.83), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (51.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Заречный

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить