Общество с ограниченной ответственностью "УралТехСтрой" ИНН:0275056463 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97953698 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года6423225194110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7514238760241193540
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года519744000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2101369057
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года369057107
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года69881000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года876024000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134314987670211976651998
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года87670211976651998117
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134314987670211976651998
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87670211976651998117
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года840084
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года820084
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года94929394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года92939494
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года629663000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года629663000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года71148687643211962151884
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года876432119621518840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19061785220
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года178522023
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71339287661011967351904
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8766101196735190423
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134314987670211976651998
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87670211976651998117
21103 Выручка за отчетный год171423111767347482286042
21104 Выручка за предыдущий год1117673474822860420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год171423111767347482286042
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1117673474822860420
23203 Проценты к получению за отчетный год20905000
23303 Проценты к уплате за отчетный год19909021825
23403 Прочие доходы за отчетный год66874032128
23503 Прочие расходы за отчетный год6786801033
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2000
24604 Прочее за предыдущий год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2-1-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-1084
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10084
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3181000
32008 Величина капитала на 3191000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3181000
33008 Величина капитала на 3191000
36003 Чистые активы на 3194000
36004 Чистые активы на 3192000
41103 Поступления – всего за отчетный год46000
41193 Прочие поступления за отчетный год46000
41203 Платежи – всего за отчетный год345000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год44000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год180000
41293 Прочие платежи за отчетный год121000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-299000
42103 Поступления – всего за отчетный год431048000
42193 Прочие поступления за отчетный год431048000
42203 Платежи – всего за отчетный год465012000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год3558000
42293 Прочие  платежи за отчетный год461454000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-33964000
43103 Поступления – всего за отчетный год2178819000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1138925000
43193 Прочие поступления за отчетный год1039894000
43203 Платежи – всего за отчетный год2142492000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год874945000
43293 Прочие платежи за отчетный год1267547000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год36327000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2064000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (1343149) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (171423+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (171423) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (171423) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.553

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралТехСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить