Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛАДА" ИНН:0275056520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97954002 ОКВЭД:91.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года516579
11504 Основные средства на конец предыдущего года657994
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года852018520185191
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года852018519195931
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года852528526685270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года852668527096025
12103 Запасы на конец отчетного года866438664353368
12104 Запасы на конец предыдущего года866435336850986
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25305253059144
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2530591449322
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года125221252222
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года125222222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3924830
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12447012447377396
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1244737739660490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года209722209739162666
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года209739162666156515
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года188418781896
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года188418961192
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года189418881906
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года189419061202
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года574574574
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года574574574
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года574574574
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года574574574
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года813783198295
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8319829511978
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года199117198958151891
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198952151891142761
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года207254207277160186
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года207271160186154739
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года209722209739162666
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года209739162666156515
21103 Выручка за отчетный год1373516530
21104 Выручка за предыдущий год7351653073107
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3531174471580
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год133824786
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38247861527
22203 Управленческие расходы за отчетный год132350
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2350260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14731911267
23504 Прочие расходы за предыдущий год1561287447
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9880757
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6176151
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12704606
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12704606

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (209722) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+13) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (13) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (13) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.54

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.356

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = -2.326

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.54), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЛАДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить