Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС" ИНН:0275057918 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80001166 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1640164
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года16400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1640164
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16400
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года29029
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1945194
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19450
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года555
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-70-7
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-25-2
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-250
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1950195
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года19500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1950195
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года19500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года101
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года101
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1945194
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (194) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.149

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.01

Индекс Альтмана Z = 0.967

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (30), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛТЕХПРОМСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить