Общество с ограниченной ответственностью "УралТехноСервис" ИНН:0275060188 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80016104 ОКВЭД:52.72

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года20212439
11504 Основные средства на конец предыдущего года21243946
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2323230
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2323430
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4344470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4447820
12103 Запасы на конец отчетного года369335251830280
12104 Запасы на конец предыдущего года35251830280836
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1996247520805766
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2475208017114844
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1458145123860
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1451238640550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года147417435130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41743513022
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7294786867310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7868673161760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7337791267786258
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7912677862585771
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6030597059180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5970591849180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6040598059284928
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5980592849284894
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4933190
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года93319090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года129318398191240
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18398191240787
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года129719328500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года193285013300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7337791267786258
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7912677862585771
21103 Выручка за отчетный год1856616496151507250
21104 Выручка за предыдущий год164961515072506369
21203 Себестоимость продаж за отчетный год133831111685776974
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11116857762214486
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5183538065730
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5380657310290
22203 Управленческие расходы за отчетный год4632514556110
22204 Управленческие расходы за предыдущий год514556117530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5512359620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2359622760
23203 Проценты к получению за отчетный год6293190
23204 Проценты к получению за предыдущий год2931900
23303 Проценты к уплате за отчетный год43280
23304 Проценты к уплате за предыдущий год32800
23403 Прочие доходы за отчетный год100213078114
23404 Прочие доходы за предыдущий год13078114182
23503 Прочие расходы за отчетный год1320185210208
23504 Прочие расходы за предыдущий год185210208179
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23520611210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20611211820
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год175154121148
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15412114816
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6052100034
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год521000341870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год605210000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год521000340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (60)/Стоимость активов (7337) = 0.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (551)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13383+0+4632) = 3.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (551)/Выручка (18566) = 2.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (60)/Выручка (18566) = 0.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.818

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.657

Индекс Альтмана Z = 10.497

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.65), коэффициент текущей ликвидности (4.5), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (2.97%), рентабельность компании (0.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралТехноСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить