Общество с ограниченной ответственностью "Логопарк Уфа" ИНН:0275060283 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80022091 ОКВЭД:63.12.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года60078600786007860078
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года60078600786007863078
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года430452593390175839
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года25933901758394163
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года103123860116909567845
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года86011690956784569177
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56849650188
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года49650188115
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года83835597265996
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года55972659964801
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года159812
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года99120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8966106512356096
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1065123660964916
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112089870767033073941
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87076703317394174093
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15000150001500015000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15000150001500015000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-176948-108425-34747-17418
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-108425-34747-17418-8856
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-161948-93425-19747-2418
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-93425-19747-24186144
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2716221780868662473945
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года178086876637394565533
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2414241424142414
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2414241424142414
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2740361805008903876359
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года180500900777635967947
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2010390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112089870767033073941
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87076703317394174093
23203 Проценты к получению за отчетный год753866150
23204 Проценты к получению за предыдущий год386615010
23303 Проценты к уплате за отчетный год224011328078026175
23304 Проценты к уплате за предыдущий год13280780261755744
23403 Прочие доходы за отчетный год75785128111181516852
23404 Прочие доходы за предыдущий год12811118151685214154
23503 Прочие расходы за отчетный год139094901642458521065
23504 Прочие расходы за предыдущий год90164245852106519035
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-85635-90595-20506-10238
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-90595-20506-10238-10615
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год15-1203925372
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1203923372324
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год171121691731781676
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год16917317816761799
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-68523-73678-17329-8562
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-73678-17328-8562-8819
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-68523-73678-17329-8562
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-73678-17328-8562-8819
32003 Величина капитала на 3115000150001500015000
32007 Величина капитала на 31-108425-34747-17418-8856
32008 Величина капитала на 31-93425-19747-24186144
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6852373678173298562
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)6852373678173298562
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6852373678173298562
33218 Убыток (ИТОГО)6852373678173298562
33003 Величина капитала на 3115000150001500015000
33007 Величина капитала на 31-176948-108425-34747-17418
33008 Величина капитала на 31-161948-93425-19747-2418
36003 Чистые активы на 31-161949-93424-19747-2418
36004 Чистые активы на 31-93425-19747-24186144
41103 Поступления – всего за отчетный год19075117132
41193 Прочие поступления за отчетный год19075117132
41203 Платежи – всего за отчетный год6276564757665330
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6216558757205187
41293 Прочие платежи за отчетный год606046137
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-6086-5572-5649-5198
42103 Поступления – всего за отчетный год753866150
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год753866150
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год753866-3190
43103 Поступления – всего за отчетный год124805413011082
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год124805413011082
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год12480541309582
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6469-121-55831194
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год1355-46314-85

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-68523)/Стоимость активов (112089) = -61.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-68523)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4483

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4475.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4191.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.08

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.611

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.764

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.591

Индекс Альтмана Z = -7.222

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4191.5), коэффициент быстрой ликвидности (4475.5), коэффициент текущей ликвидности (4483), коэффициент наличия собственных средств (-1.44), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Логопарк Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить