ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИТ-УФА" ИНН:0275060445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80028343 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года2170
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года17310
11503 Основные средства на конец отчетного года32051271929
11504 Основные средства на конец предыдущего года127112391755
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года320712880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года128812700
12103 Запасы на конец отчетного года330872594314319
12104 Запасы на конец предыдущего года259432381114273
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125630844419
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года308460121253
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6494131130
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1311361520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40837421400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42140359750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года440444342831210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года434283724530061
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23687185360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18536131530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года236971854610684
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18546131637787
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года296501186
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года173822488219340
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года248822277219222
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20347248820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24882240820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года440444342831210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года434283724530061
21103 Выручка за отчетный год888998552377246
21104 Выручка за предыдущий год8552310581965632
21203 Себестоимость продаж за отчетный год639966271572897
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год627158617062264
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24903228080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год22808196490
22103 Коммерческие расходы за отчетный год18017164620
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год16424147180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год688663460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год638449310
23204 Проценты к получению за предыдущий год6800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3800
23403 Прочие доходы за отчетный год15603450
23404 Прочие доходы за предыдущий год3453328
23503 Прочие расходы за отчетный год19100655
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год653667590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год675940000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13851379878
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1379867617
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год515153802816
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год538031332463
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год515153800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год538031330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5151)/Стоимость активов (44044) = 11.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6886)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (63996+18017+0) = 8.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6886)/Выручка (88899) = 7.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5151)/Выручка (88899) = 5.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.533

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.117

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.165

Индекс Альтмана Z = 6.096

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (2.01), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (7.75%), рентабельность компании (5.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕАЛИТ-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить