Общество с ограниченной ответственностью "Аэр Трэвел" ИНН:0275061128 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82030893 ОКВЭД:63.30.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года77
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года74
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2530
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37162
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3237
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37162
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3753
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3237
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3753
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3237
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37162
21103 Выручка за отчетный год65501402
21104 Выручка за предыдущий год14021402
21203 Себестоимость продаж за отчетный год80691274
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12741274
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1519128
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год128128
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1519128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год128128
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1519128
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год128128
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6619
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1919
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1585109
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год109109
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1585109
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год109109

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1585)/Стоимость активов (32) = -4953.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1519)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8069+0+0) = -18.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1519)/Выручка (6550) = -23.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1585)/Выручка (6550) = -24.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -49.531

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -47.469

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -480.463

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.22), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-23.19%), рентабельность компании (-24.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аэр Трэвел

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить