Общество с ограниченной ответственностью "Ринта" ИНН:0275063622 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84474246 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года85915271939
11504 Основные средства на конец предыдущего года152719391702
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года85915271939
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года152719391702
12103 Запасы на конец отчетного года223577871319
12104 Запасы на конец предыдущего года778713192044
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года446793764600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года937646004950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года479398628
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года398628300
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2847114
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года47114193
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7209176086661
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1760866617487
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8068191358600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1913586009189
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года439749404647
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года494046472667
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года440749504657
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года495046572677
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3661141853943
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1418539436512
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3661141853943
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1418539436512
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8068191358600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1913586009189
21103 Выручка за отчетный год215482273524366
21104 Выручка за предыдущий год227352436626485
21203 Себестоимость продаж за отчетный год196382002019340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год200201934024276
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год191027155026
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год271550262209
22203 Управленческие расходы за отчетный год184022792321
22204 Управленческие расходы за предыдущий год227923212036
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год704362705
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4362705173
23404 Прочие доходы за предыдущий год120920
23503 Прочие расходы за отчетный год57112306
23504 Прочие расходы за предыдущий год11230693
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год134442491
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год444249180
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год389498
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8949816
24604 Прочее за предыдущий год621310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год102931980
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год293198054
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год102931980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год293198054
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31494000
32008 Величина капитала на 31495000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))55300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)55300
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31439700
33008 Величина капитала на 31440700
36003 Чистые активы на 31440700
36004 Чистые активы на 31495000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (8068) = 0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (70)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19638+0+1840) = 0.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (70)/Выручка (21548) = 0.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (21548) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.44

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.204

Индекс Альтмана Z = 4.167

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (0.32%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ринта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить