Общество с ограниченной ответственностью "УралПромБизнес-М" ИНН:0275063693 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86131094 ОКВЭД:74.50.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1221521070
12104 Запасы на конец предыдущего года152107060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22814479164
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года144791639
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3301222
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1995580
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года55810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5823512060
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3512061860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года582351206186
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35120618679
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3812251400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года225140-1150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года391235150-105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года235150-105-108
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19111656291
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11656291187
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191116560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116562910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года582351206186
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35120618679
21103 Выручка за отчетный год141719402098694
21104 Выручка за предыдущий год1940209869435
21203 Себестоимость продаж за отчетный год124018231998682
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1823199868230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1771171000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год117100120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1771171000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год117100120
23403 Прочие доходы за отчетный год3000
23503 Прочие расходы за отчетный год1617139
23504 Прочие расходы за предыдущий год171391
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год164100870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1008730
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1420221
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год202211
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15080652
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год806523
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15080650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год806520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (582) = 25.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (177)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1240+0+0) = 14.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (177)/Выручка (1417) = 12.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (1417) = 10.59 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.672

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.258

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.282

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.047

Индекс Альтмана Z = 9.294

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (1.37), коэффициент текущей ликвидности (3.05), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (12.49%), рентабельность компании (10.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралПромБизнес-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить