Общество с ограниченной ответственностью "Уфимское дорожно-строительное предприятие" ИНН:0275064577 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86150364 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10700
12103 Запасы на конец отчетного года641256034798
12104 Запасы на конец предыдущего года560347984538
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года764865573072456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5573072456149072
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года207401909873
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4019098730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года62447948316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года79483162337
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года716539
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года16539762
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8935610951887982
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10951887982156709
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8946310951887982
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10951887982156719
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года34274844-1285
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4844-1285-11561
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34374854-1275
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4854-1275-11551
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года232995584558758
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5584558758160628
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года627274881930499
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года48819304997642
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8602610466489257
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10466489257168270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8946310951887982
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10951887982156719
21103 Выручка за отчетный год148031166572205259
21104 Выручка за предыдущий год16657220525953926
21203 Себестоимость продаж за отчетный год135378150556170606
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15055617060646354
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126531601634653
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16016346537572
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1182259447146
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год594471465289
22203 Управленческие расходы за отчетный год9114326
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1143260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год822995827181
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9958271812283
23203 Проценты к получению за отчетный год24371788693
23204 Проценты к получению за предыдущий год17886930
23303 Проценты к уплате за отчетный год159033689562
23304 Проценты к уплате за предыдущий год336895622921
23404 Прочие доходы за предыдущий год31121219
23503 Прочие расходы за отчетный год11294031516
23504 Прочие расходы за предыдущий год403151610157
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год540800616808
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год800616808-9576
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10816013463
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1601346329
24603 Прочее за отчетный год18492769
24604 Прочее за предыдущий год276959
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1417612913336
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год612913336-9664
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1417612913336
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год612913336-9664
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31484400
32008 Величина капитала на 31485400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))141700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)141700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))141700
33218 Убыток (ИТОГО)141700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31342700
33008 Величина капитала на 31343700
36003 Чистые активы на 31343700
36004 Чистые активы на 31485400
41103 Поступления – всего за отчетный год18245700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год11334400
41193 Прочие поступления за отчетный год6911300
41203 Платежи – всего за отчетный год19559200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13063300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год103100
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год81400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год144800
41293 Прочие платежи за отчетный год5737500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1313500
42203 Платежи – всего за отчетный год1688000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год1688000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1688000
43103 Поступления – всего за отчетный год9691600
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год9691600
43203 Платежи – всего за отчетный год6860500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год6860500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2831100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-170400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1417)/Стоимость активов (89463) = -1.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (822)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (135378+11822+9) = 0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (822)/Выручка (148031) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1417)/Выручка (148031) = -0.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.298

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.04

Индекс Альтмана Z = 1.985

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.985<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.56%), рентабельность компании (-0.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфимское дорожно-строительное предприятие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить