Общество с ограниченной ответственностью "Лесной Мир" ИНН:0275065651 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88104032 ОКВЭД:01.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1666-1405
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1405-1248
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1656-1395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1395-1238
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14861369
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года13691192
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14861369
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13691192
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1524
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2440
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1615
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года56
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17629
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2946
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30
21103 Выручка за отчетный год5880
21104 Выручка за предыдущий год8028
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год88
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5872
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7220
22103 Коммерческие расходы за отчетный год307214
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год214173
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-249-142
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-142-153
23503 Прочие расходы за отчетный год1115
23504 Прочие расходы за предыдущий год156
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-260-157
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-157-159
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-260-157
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-157-159
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-260-157
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-157-159

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-260)/Стоимость активов (6) = -4333.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-249)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+307+0) = -81.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-249)/Выручка (58) = -429.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-260)/Выручка (58) = -448.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -276

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.5

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -43.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -43.333

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.996

Индекс Альтмана Z = -443.349

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-276), рентабельность продукции (-429.31%), рентабельность компании (-448.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Лесной Мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить